工作职责：票据管理：负责支票、汇票、发票、收据的整理和保管 收支管理：负责日常收支的管理和核对，核对办公室基本账务 现金管理：办理银行存款和现金领取，做银行账、现金账 凭证核对：负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。 付款报销：根据员工报销单和公司制度，发放相关需要报销的差旅费，发放每月员工工资。