工作职责：1、应收账款管理：定期与客户对账，跟踪回款进度，清理逾期款项确保款项及时回款；登记销售台账确保数据精准、账目清晰，确保账实相符；登记往来业务记账凭证。 2、应付账款管理：定期与供应商进行对账，清理应付账款，保持账目清晰和合规；处理采购发票的财务核算，审核采购发票和进货单据，确保发票的合规和准确性。 3、财务报销与费用结算:严格按照公司的财务制度进行费用报销单据审核，保证报销手续及原始单据的合法性 、准确性，并编制相关凭证。 4、薪资核算与发放:根据考勤及绩效核算员工薪资，个税核算，确保薪资核算无误及准时发放。 5、资金管理:月初做资金规划，合理安排资金支付，确保款项及时到账；登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额，做到日清月结。 6、库存与资产管理:审核采购及库存变动，月末年终盘点，确保数据准确;管理固定资产增减、折旧摊销，保障资产账目清晰。 7、成本核算：根据企业的业务特点，进行成本核算，包括直接材料、直接人工、制造费用等的计算和分配，为企业的成本控制和盈利分析提供基础数据。 8、发票与税务管理：负责发票全流程管理，包括领用、开具、认证抵扣及保管;按期完成增值税、企业所得税、个税等税务申报，确保公司税务合规。 9、财务资料归档:整理记账凭证，定期归档装订，保证财务资料完整可追溯。 10、内外部协作:对接审计提供资料支持;协助项目申报，准备财务资料；记录并整理部门会议内容，提交领导。 11、领导交办事项:高效完成领导交办的其他工作任务。